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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.77亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
20.5690 |
27.8750 |
0.6157 |
1.45 |
| 2026-01-08 |
20.2760 |
27.5820 |
-0.2038 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
20.3730 |
27.6790 |
0.1198 |
0.28 |
| 2026-01-06 |
20.3160 |
27.6220 |
0.5485 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
20.0550 |
27.3610 |
1.0335 |
2.51 |
| 2025-12-31 |
19.6120 |
26.8680 |
-0.0818 |
-0.20 |
| 2025-12-30 |
19.6510 |
26.9070 |
0.1782 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
19.5660 |
26.8220 |
-0.0901 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
19.6090 |
26.8650 |
0.1069 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
19.5580 |
26.8140 |
0.0440 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
19.5370 |
26.7930 |
0.3983 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
19.3470 |
26.6030 |
0.1635 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
19.2690 |
26.5250 |
0.6331 |
1.59 |
| 2025-12-19 |
18.9670 |
26.2230 |
0.1342 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
18.9030 |
26.1590 |
-0.5199 |
-1.29 |
| 2025-12-17 |
19.1510 |
26.4070 |
0.9014 |
2.30 |
| 2025-12-16 |
18.7210 |
25.9770 |
-0.5366 |
-1.35 |
| 2025-12-15 |
18.9770 |
26.2330 |
-0.5849 |
-1.45 |
| 2025-12-12 |
19.2560 |
26.5120 |
0.5471 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
18.9950 |
26.2510 |
-0.5157 |
-1.28 |