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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2024-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.27亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4804 |
1.4804 |
-0.0264 |
-1.75 |
| 2026-02-12 |
1.5068 |
1.5068 |
0.0053 |
0.35 |
| 2026-02-11 |
1.5015 |
1.5015 |
0.0101 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
1.4914 |
1.4914 |
0.0110 |
0.74 |
| 2026-02-09 |
1.4804 |
1.4804 |
0.0066 |
0.45 |
| 2026-02-06 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-05 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-02-04 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0199 |
1.37 |
| 2026-02-03 |
1.4525 |
1.4525 |
0.0055 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0319 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
1.4789 |
1.4789 |
-0.0223 |
-1.49 |
| 2026-01-29 |
1.5012 |
1.5012 |
0.0150 |
1.01 |
| 2026-01-28 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0295 |
2.03 |
| 2026-01-27 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0097 |
0.67 |
| 2026-01-26 |
1.4470 |
1.4470 |
0.0163 |
1.14 |
| 2026-01-23 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0105 |
-0.73 |
| 2026-01-22 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0064 |
0.45 |
| 2026-01-21 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0035 |
-0.24 |
| 2026-01-20 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0070 |
0.49 |
| 2026-01-19 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0041 |
-0.29 |