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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨义山
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-05 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02 |