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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨义山
- 成立日期：
- 2025-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
10381.23 |
100.00 |
14.28% |
| 2 |
25国开03 |
9944.26 |
100.00 |
13.68% |
| 3 |
25国开08 |
8998.40 |
90.00 |
12.38% |
| 4 |
20国开05 |
8615.84 |
80.00 |
11.85% |
| 5 |
23国开08 |
8286.06 |
80.00 |
11.40% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.32% |
0.49% |
0.76% |
1.50% |
0.32% |
1.50% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
7303/8836 |
4549/8836 |
4017/8836 |
4740/8836 |
4716/8836 |
5805/8836 |
7765/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0004 |
0.03% |
