华泰紫金中债1-5年国开债指数D 净资产规模 1.30 亿元，比上期增加 -45.80% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 6.95 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 10.56 | 98.03 | 0.01 | 0.11 | 0.20 | 1.86 | 2.40 | 10.77 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | 99.77 | 0.02 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 10.29 |