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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2024-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7991 |
1.7991 |
-0.0612 |
-3.29 |
| 2026-02-12 |
1.8603 |
1.8603 |
-0.0104 |
-0.56 |
| 2026-02-11 |
1.8707 |
1.8707 |
0.0426 |
2.33 |
| 2026-02-10 |
1.8281 |
1.8281 |
-0.0194 |
-1.05 |
| 2026-02-09 |
1.8475 |
1.8475 |
0.0415 |
2.30 |
| 2026-02-06 |
1.8060 |
1.8060 |
-0.0086 |
-0.47 |
| 2026-02-05 |
1.8146 |
1.8146 |
-0.0846 |
-4.45 |
| 2026-02-04 |
1.8992 |
1.8992 |
-0.0145 |
-0.76 |
| 2026-02-03 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0231 |
1.22 |
| 2026-02-02 |
1.8906 |
1.8906 |
-0.1749 |
-8.47 |
| 2026-01-30 |
2.0655 |
2.0655 |
-0.1652 |
-7.41 |
| 2026-01-29 |
2.2307 |
2.2307 |
0.0549 |
2.52 |
| 2026-01-28 |
2.1758 |
2.1758 |
0.1335 |
6.54 |
| 2026-01-27 |
2.0423 |
2.0423 |
0.0137 |
0.68 |
| 2026-01-26 |
2.0286 |
2.0286 |
0.1189 |
6.23 |
| 2026-01-23 |
1.9097 |
1.9097 |
0.0371 |
1.98 |
| 2026-01-22 |
1.8726 |
1.8726 |
-0.0090 |
-0.48 |
| 2026-01-21 |
1.8816 |
1.8816 |
0.0849 |
4.73 |
| 2026-01-20 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0437 |
2.49 |
| 2026-01-19 |
1.7530 |
1.7530 |
0.0275 |
1.59 |