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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李树建
- 成立日期：
- 2024-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.17亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0319 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0141 |
-1.05 |
| 2026-03-30 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0047 |
-0.35 |
| 2026-03-27 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0065 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0089 |
-0.66 |
| 2026-03-25 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0215 |
1.62 |
| 2026-03-24 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0147 |
1.12 |
| 2026-03-23 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0388 |
-2.87 |
| 2026-03-20 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0234 |
-1.70 |
| 2026-03-19 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0346 |
-2.46 |
| 2026-03-18 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0083 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.4005 |
1.4005 |
-0.0227 |
-1.59 |
| 2026-03-16 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
1.4252 |
1.4252 |
-0.0166 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0195 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.4613 |
1.4613 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.4612 |
1.4612 |
0.0367 |
2.58 |
| 2026-03-09 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0108 |
-0.75 |
| 2026-03-06 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0113 |
0.79 |
| 2026-03-05 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0176 |
1.25 |