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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0511元
- 基金经理：
- 程仕湘,赵鼎龙
- 成立日期：
- 2024-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.47亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2484 |
1.2995 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2483 |
1.2994 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.2482 |
1.2993 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.2481 |
1.2992 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2480 |
1.2991 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.2477 |
1.2988 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2475 |
1.2986 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.2474 |
1.2985 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.2473 |
1.2984 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.2473 |
1.2984 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.2471 |
1.2982 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2471 |
1.2982 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2469 |
1.2980 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.2466 |
1.2977 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2465 |
1.2976 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2463 |
1.2974 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.2462 |
1.2973 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.2462 |
1.2973 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.2460 |
1.2971 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.2460 |
1.2971 |
0.0002 |
0.02 |