加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0511元
- 基金经理：
- 程仕湘,赵鼎龙
- 成立日期：
- 2024-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.85亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2456 |
1.2967 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.2456 |
1.2967 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.2453 |
1.2964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.2453 |
1.2964 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.2452 |
1.2963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2452 |
1.2963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.2452 |
1.2963 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.2449 |
1.2960 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2447 |
1.2958 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2447 |
1.2958 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.2448 |
1.2959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2447 |
1.2958 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2448 |
1.2959 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2448 |
1.2959 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2448 |
1.2959 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.2448 |
1.2959 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.2446 |
1.2957 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.2445 |
1.2956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.2444 |
1.2955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.2444 |
1.2955 |
-0.0001 |
-0.01 |