加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕,吴逸
- 成立日期：
- 2024-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0332 |
-2.04 |
| 2026-04-02 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0046 |
0.28 |
| 2026-04-01 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0358 |
2.26 |
| 2026-03-31 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0150 |
-0.94 |
| 2026-03-30 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0130 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0058 |
0.36 |
| 2026-03-26 |
1.6089 |
1.6089 |
-0.0245 |
-1.50 |
| 2026-03-25 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0225 |
1.40 |
| 2026-03-24 |
1.6109 |
1.6109 |
0.0288 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0881 |
-5.27 |
| 2026-03-20 |
1.6702 |
1.6702 |
-0.0163 |
-0.97 |
| 2026-03-19 |
1.6865 |
1.6865 |
-0.0551 |
-3.16 |
| 2026-03-18 |
1.7416 |
1.7416 |
0.0113 |
0.65 |
| 2026-03-17 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0310 |
-1.76 |
| 2026-03-16 |
1.7613 |
1.7613 |
-0.0061 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.7674 |
1.7674 |
-0.0150 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
1.7824 |
1.7824 |
-0.0188 |
-1.04 |
| 2026-03-11 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0068 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.7944 |
1.7944 |
0.0318 |
1.80 |
| 2026-03-09 |
1.7626 |
1.7626 |
-0.0398 |
-2.21 |