东财北证50指数发起式C 净资产规模 6.45 亿元，比上期增加 -12.69% , 股票配置占比上期增加 -14.13% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 6.87 | 91.06 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 8.48 | 0.03 | 0.46 | 6.45 | 7.54 |
| 2025-06-30 | 8.00 | 87.78 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 11.73 | 0.05 | 0.49 | 7.38 | 9.12 |
| 2025-03-31 | 7.42 | 90.72 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 8.61 | 0.06 | 0.67 | 6.96 | 8.18 |
| 2024-12-31 | 5.78 | 87.55 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 10.51 | 0.13 | 1.94 | 5.30 | 6.60 |
| 2024-09-30 | 0.18 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.14 | 0.00 | 0.93 | 0.06 | 0.19 |