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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕,吴逸
- 成立日期：
- 2024-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
5071.06 |
|
7.05% |
| 2 |
锦波生物 |
4984.00 |
|
6.93% |
| 3 |
纳科诺尔 |
3105.94 |
|
4.32% |
| 4 |
同力股份 |
2665.64 |
|
3.71% |
| 5 |
并行科技 |
2200.33 |
|
3.06% |
| 6 |
诺思兰德 |
2109.24 |
|
2.93% |
| 7 |
曙光数创 |
1974.18 |
|
2.74% |
| 8 |
星图测控 |
1876.73 |
|
2.61% |
| 9 |
吉林碳谷 |
1853.86 |
|
2.58% |
| 10 |
艾融软件 |
1856.58 |
|
2.58% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.29% |
-10.87% |
-12.55% |
-17.58% |
-3.59% |
-12.55% |
59.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2798/6770 |
6279/6770 |
6366/6770 |
6328/6770 |
5713/6770 |
6311/6770 |
499/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5939 |
1.5939 |
-0.0332 |
-2.04% |
| 2026-04-02 |
1.6271 |
1.6271 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-04-01 |
1.6225 |
1.6225 |
0.0358 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
1.5867 |
1.5867 |
-0.0150 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0130 |
-0.81% |
