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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚楠燕,吴逸
- 成立日期：
- 2024-06-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.33亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
6161.36 |
|
8.52% |
| 2 |
贝特瑞 |
5305.73 |
|
7.34% |
| 3 |
曙光数创 |
3437.69 |
|
4.75% |
| 4 |
纳科诺尔 |
3343.65 |
|
4.62% |
| 5 |
诺思兰德 |
2303.69 |
|
3.18% |
| 6 |
艾融软件 |
2178.87 |
|
3.01% |
| 7 |
并行科技 |
2131.65 |
|
2.95% |
| 8 |
同力股份 |
2126.12 |
|
2.94% |
| 9 |
连城数控 |
2098.11 |
|
2.90% |
| 10 |
开特股份 |
1983.93 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.44% |
6.61% |
7.38% |
6.88% |
32.34% |
7.03% |
95.08% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
6086/6556 |
3117/6556 |
3565/6556 |
4646/6556 |
2901/6556 |
2411/6556 |
297/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.9508 |
1.9508 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.9506 |
1.9506 |
0.0042 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
1.9464 |
1.9464 |
-0.0436 |
-2.19% |
| 2026-01-14 |
1.9900 |
1.9900 |
0.0179 |
0.91% |
| 2026-01-13 |
1.9721 |
1.9721 |
-0.0481 |
-2.38% |
