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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许燕,陈臣
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2026-02-12 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-11 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0041 |
0.38 |
| 2026-02-06 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0048 |
0.44 |
| 2026-02-02 |
1.0822 |
1.0822 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-01-30 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-23 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
1.0875 |
1.0875 |
0.0028 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0006 |
0.06 |