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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0750元
- 基金经理：
- 包正钰
- 成立日期：
- 2024-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1607 |
1.2357 |
-0.0135 |
-1.07 |
| 2026-04-02 |
1.1733 |
1.2483 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
1.1791 |
1.2541 |
0.0096 |
0.77 |
| 2026-03-31 |
1.1701 |
1.2451 |
-0.0095 |
-0.75 |
| 2026-03-30 |
1.1790 |
1.2540 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1778 |
1.2528 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-03-26 |
1.1742 |
1.2492 |
-0.0063 |
-0.50 |
| 2026-03-25 |
1.1801 |
1.2551 |
0.0075 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.1731 |
1.2481 |
0.0217 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
1.1528 |
1.2278 |
-0.0354 |
-2.79 |
| 2026-03-20 |
1.1859 |
1.2609 |
-0.0092 |
-0.72 |
| 2026-03-19 |
1.1945 |
1.2695 |
-0.0135 |
-1.04 |
| 2026-03-18 |
1.2071 |
1.2821 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.2060 |
1.2810 |
-0.0094 |
-0.72 |
| 2026-03-16 |
1.2148 |
1.2898 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.2186 |
1.2936 |
-0.0095 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
1.2275 |
1.3025 |
0.0050 |
0.38 |
| 2026-03-11 |
1.2228 |
1.2978 |
0.0097 |
0.75 |
| 2026-03-10 |
1.2137 |
1.2887 |
0.0092 |
0.71 |
| 2026-03-09 |
1.2051 |
1.2801 |
-0.0059 |
-0.45 |