加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0121 |
1.13 |
| 2025-12-31 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0105 |
-0.97 |
| 2025-12-30 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0078 |
-0.71 |
| 2025-12-29 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0164 |
-1.48 |
| 2025-12-26 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0082 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0045 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0097 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0086 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-12 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0150 |
1.38 |
| 2025-12-11 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-10 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0039 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0164 |
-1.49 |
| 2025-12-08 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0221 |
-1.97 |
| 2025-12-05 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0030 |
-0.27 |