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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0173 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-03-30 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0132 |
-1.29 |
| 2026-03-27 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0054 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0292 |
-2.79 |
| 2026-03-25 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0135 |
-1.27 |
| 2026-03-24 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0343 |
3.34 |
| 2026-03-23 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0342 |
-3.22 |
| 2026-03-20 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0252 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
1.0907 |
1.0907 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0077 |
0.71 |
| 2026-03-16 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0110 |
1.03 |
| 2026-03-13 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0137 |
-1.26 |
| 2026-03-12 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0085 |
-0.78 |
| 2026-03-11 |
1.0950 |
1.0950 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-10 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0054 |
0.49 |
| 2026-03-09 |
1.0913 |
1.0913 |
-0.0171 |
-1.54 |
| 2026-03-06 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0201 |
1.85 |
| 2026-03-05 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0108 |
-0.98 |