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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-15 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-14 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0074 |
0.67 |
| 2026-01-13 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0075 |
-0.68 |
| 2026-01-12 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0086 |
0.78 |
| 2026-01-09 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0064 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0055 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0124 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0121 |
1.13 |
| 2025-12-31 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0105 |
-0.97 |
| 2025-12-30 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0078 |
-0.71 |
| 2025-12-29 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0164 |
-1.48 |
| 2025-12-26 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0082 |
0.74 |
| 2025-12-19 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0045 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0019 |
-0.17 |