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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0809元
- 基金经理：
- 陈祺伟
- 成立日期：
- 2024-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 82.70亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1079 |
1.1888 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-04-02 |
1.1058 |
1.1867 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.1068 |
1.1877 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-03-31 |
1.1101 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1101 |
1.1910 |
0.0055 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.1050 |
1.1859 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-26 |
1.1063 |
1.1872 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-25 |
1.1059 |
1.1868 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1062 |
1.1871 |
0.0047 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.1018 |
1.1827 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-20 |
1.1001 |
1.1810 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.1007 |
1.1816 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
1.1035 |
1.1844 |
0.0055 |
0.46 |
| 2026-03-17 |
1.0984 |
1.1793 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-16 |
1.0966 |
1.1775 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
1.1008 |
1.1817 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.1047 |
1.1856 |
0.0028 |
0.24 |
| 2026-03-11 |
1.1021 |
1.1830 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
1.1052 |
1.1861 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-09 |
1.1053 |
1.1862 |
-0.0122 |
-1.01 |