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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严堃
- 成立日期：
- 2024-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6465 |
1.6465 |
-0.0048 |
-0.29 |
| 2026-01-15 |
1.6513 |
1.6513 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-14 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0176 |
1.08 |
| 2026-01-13 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0126 |
-0.77 |
| 2026-01-12 |
1.6451 |
1.6451 |
0.0305 |
1.89 |
| 2026-01-09 |
1.6146 |
1.6146 |
0.0473 |
3.02 |
| 2026-01-08 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0218 |
-1.37 |
| 2026-01-07 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0216 |
1.38 |
| 2026-01-06 |
1.5675 |
1.5675 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-01-05 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0436 |
2.86 |
| 2025-12-31 |
1.5265 |
1.5265 |
-0.0215 |
-1.39 |
| 2025-12-30 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0171 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0053 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0247 |
-1.58 |
| 2025-12-25 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0051 |
-0.33 |
| 2025-12-24 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0031 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.5629 |
1.5629 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0454 |
2.99 |
| 2025-12-19 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0244 |
-1.58 |