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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严堃
- 成立日期：
- 2024-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0744 |
-3.89 |
| 2026-02-12 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0350 |
1.86 |
| 2026-02-11 |
1.8790 |
1.8790 |
-0.0391 |
-2.04 |
| 2026-02-10 |
1.9181 |
1.9181 |
0.0484 |
2.59 |
| 2026-02-09 |
1.8697 |
1.8697 |
0.1067 |
6.05 |
| 2026-02-06 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.7603 |
1.7603 |
-0.0404 |
-2.24 |
| 2026-02-04 |
1.8007 |
1.8007 |
-0.0487 |
-2.63 |
| 2026-02-03 |
1.8494 |
1.8494 |
0.0614 |
3.43 |
| 2026-02-02 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0371 |
-2.03 |
| 2026-01-30 |
1.8251 |
1.8251 |
0.0580 |
3.28 |
| 2026-01-29 |
1.7671 |
1.7671 |
0.0058 |
0.33 |
| 2026-01-28 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0532 |
3.11 |
| 2026-01-27 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0380 |
2.28 |
| 2026-01-26 |
1.6701 |
1.6701 |
0.0407 |
2.50 |
| 2026-01-23 |
1.6294 |
1.6294 |
-0.0422 |
-2.52 |
| 2026-01-22 |
1.6716 |
1.6716 |
0.0403 |
2.47 |
| 2026-01-21 |
1.6313 |
1.6313 |
0.0412 |
2.59 |
| 2026-01-20 |
1.5901 |
1.5901 |
-0.0363 |
-2.23 |
| 2026-01-19 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0201 |
-1.22 |