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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严堃
- 成立日期：
- 2024-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2731 |
2.2731 |
0.0484 |
2.18 |
| 2026-04-02 |
2.2247 |
2.2247 |
-0.0129 |
-0.58 |
| 2026-04-01 |
2.2376 |
2.2376 |
0.0209 |
0.94 |
| 2026-03-31 |
2.2167 |
2.2167 |
-0.0108 |
-0.48 |
| 2026-03-30 |
2.2275 |
2.2275 |
0.0856 |
4.00 |
| 2026-03-27 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0149 |
-0.69 |
| 2026-03-26 |
2.1568 |
2.1568 |
-0.0488 |
-2.21 |
| 2026-03-25 |
2.2056 |
2.2056 |
0.1410 |
6.83 |
| 2026-03-24 |
2.0646 |
2.0646 |
0.0998 |
5.08 |
| 2026-03-23 |
1.9648 |
1.9648 |
-0.0909 |
-4.42 |
| 2026-03-20 |
2.0557 |
2.0557 |
0.0240 |
1.18 |
| 2026-03-19 |
2.0317 |
2.0317 |
-0.0547 |
-2.62 |
| 2026-03-18 |
2.0864 |
2.0864 |
0.0781 |
3.89 |
| 2026-03-17 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.1100 |
-5.19 |
| 2026-03-16 |
2.1183 |
2.1183 |
-0.0153 |
-0.72 |
| 2026-03-13 |
2.1336 |
2.1336 |
-0.0001 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
2.1337 |
2.1337 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2026-03-11 |
2.1437 |
2.1437 |
-0.0023 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
2.1460 |
2.1460 |
0.1637 |
8.26 |
| 2026-03-09 |
1.9823 |
1.9823 |
-0.0277 |
-1.38 |