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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭小兵,余欢
- 成立日期：
- 2024-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0043 |
-0.65 |
| 2026-02-12 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0040 |
-0.60 |
| 2026-02-11 |
0.6636 |
0.6636 |
-0.0032 |
-0.48 |
| 2026-02-10 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0020 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0087 |
1.33 |
| 2026-02-06 |
0.6561 |
0.6561 |
-0.0018 |
-0.27 |
| 2026-02-05 |
0.6579 |
0.6579 |
0.0011 |
0.17 |
| 2026-02-04 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0024 |
-0.36 |
| 2026-02-03 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0058 |
0.89 |
| 2026-02-02 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0110 |
-1.66 |
| 2026-01-30 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.0072 |
-1.07 |
| 2026-01-29 |
0.6716 |
0.6716 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2026-01-28 |
0.6729 |
0.6729 |
0.0002 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
0.6727 |
0.6727 |
0.0037 |
0.55 |
| 2026-01-26 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0127 |
-1.86 |
| 2026-01-23 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0020 |
0.29 |
| 2026-01-22 |
0.6797 |
0.6797 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
0.6794 |
0.6794 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
0.6789 |
0.6789 |
-0.0022 |
-0.32 |
| 2026-01-19 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0041 |
0.61 |