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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭小兵,余欢
- 成立日期：
- 2024-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.5767 |
0.5767 |
0.0127 |
2.25 |
| 2026-03-31 |
0.5640 |
0.5640 |
-0.0077 |
-1.35 |
| 2026-03-30 |
0.5717 |
0.5717 |
0.0014 |
0.25 |
| 2026-03-27 |
0.5703 |
0.5703 |
0.0051 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
0.5652 |
0.5652 |
-0.0095 |
-1.65 |
| 2026-03-25 |
0.5747 |
0.5747 |
-0.0020 |
-0.35 |
| 2026-03-24 |
0.5767 |
0.5767 |
0.0138 |
2.45 |
| 2026-03-23 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0183 |
-3.15 |
| 2026-03-20 |
0.5812 |
0.5812 |
-0.0038 |
-0.65 |
| 2026-03-19 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0177 |
-2.94 |
| 2026-03-18 |
0.6027 |
0.6027 |
0.0040 |
0.67 |
| 2026-03-17 |
0.5987 |
0.5987 |
-0.0039 |
-0.65 |
| 2026-03-16 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0042 |
0.70 |
| 2026-03-13 |
0.5984 |
0.5984 |
-0.0060 |
-0.99 |
| 2026-03-12 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0091 |
-1.48 |
| 2026-03-11 |
0.6135 |
0.6135 |
-0.0023 |
-0.37 |
| 2026-03-10 |
0.6158 |
0.6158 |
0.0131 |
2.17 |
| 2026-03-09 |
0.6027 |
0.6027 |
-0.0062 |
-1.02 |
| 2026-03-06 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0093 |
1.55 |
| 2026-03-05 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0044 |
0.74 |