加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭小兵,余欢
- 成立日期：
- 2024-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
2548.34 |
|
7.71% |
| 2 |
泡泡玛特 |
2289.68 |
|
6.93% |
| 3 |
ST华通 |
2269.61 |
|
6.87% |
| 4 |
晶泰控股 |
2039.56 |
|
6.17% |
| 5 |
小商品城 |
1473.24 |
|
4.46% |
| 6 |
涛涛车业 |
1119.30 |
|
3.39% |
| 7 |
老铺黄金 |
988.06 |
|
2.99% |
| 8 |
东鹏饮料 |
960.01 |
|
2.91% |
| 9 |
小米集团-W |
913.05 |
|
2.76% |
| 10 |
若羽臣 |
764.72 |
|
2.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
伯25转债 |
17.29 |
0.12 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.07% |
0.21% |
-12.47% |
-1.56% |
22.31% |
2.07% |
26.09% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6158/10633 |
8819/10633 |
10476/10633 |
9847/10633 |
5468/10633 |
6614/10633 |
3125/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.6612 |
0.6612 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0022 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0139 |
2.15% |
| 2025-12-31 |
0.6478 |
0.6478 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0006 |
-0.09% |
