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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭小兵,余欢
- 成立日期：
- 2024-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
0.6453 |
0.6453 |
0.0065 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0046 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
0.6434 |
0.6434 |
-0.0140 |
-2.13 |
| 2025-12-12 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0054 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
0.6520 |
0.6520 |
-0.0045 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0055 |
0.84 |
| 2025-12-09 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0049 |
-0.75 |
| 2025-12-08 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0039 |
-0.59 |
| 2025-12-05 |
0.6598 |
0.6598 |
0.0022 |
0.33 |
| 2025-12-04 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0029 |
0.44 |
| 2025-12-03 |
0.6547 |
0.6547 |
-0.0082 |
-1.24 |
| 2025-12-02 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0039 |
-0.58 |
| 2025-12-01 |
0.6668 |
0.6668 |
0.0013 |
0.20 |
| 2025-11-28 |
0.6655 |
0.6655 |
0.0039 |
0.59 |
| 2025-11-27 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0004 |
0.06 |
| 2025-11-26 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0040 |
0.61 |
| 2025-11-25 |
0.6572 |
0.6572 |
0.0102 |
1.58 |
| 2025-11-24 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0086 |
1.35 |
| 2025-11-21 |
0.6384 |
0.6384 |
-0.0134 |
-2.06 |
| 2025-11-20 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0031 |
-0.47 |