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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0168 |
-1.47 |
| 2026-04-02 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0031 |
0.27 |
| 2026-04-01 |
1.1407 |
1.1407 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-31 |
1.1399 |
1.1399 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0043 |
0.38 |
| 2026-03-27 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-03-26 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-25 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0104 |
0.92 |
| 2026-03-24 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0178 |
1.60 |
| 2026-03-23 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0369 |
-3.21 |
| 2026-03-20 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2026-03-19 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-03-18 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.1665 |
1.1665 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-12 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0059 |
0.51 |
| 2026-03-11 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0114 |
0.99 |
| 2026-03-10 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0004 |
-0.03 |