招商中证红利低波动100指数发起式A 净资产规模 0.26 亿元，比上期增加 6.99% , 股票配置占比上期增加 2.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.41 | 93.06 | 0.00 | 0.23 | 0.02 | 5.67 | 0.00 | 1.04 | 0.26 | 0.44 |
| 2025-09-30 | 0.40 | 92.85 | 0.00 | 0.23 | 0.03 | 6.79 | 0.00 | 0.13 | 0.24 | 0.43 |
| 2025-06-30 | 0.34 | 91.42 | 0.00 | 0.54 | 0.03 | 7.55 | 0.00 | 0.49 | 0.25 | 0.37 |
| 2025-03-31 | 0.31 | 92.56 | 0.01 | 3.98 | 0.01 | 2.99 | 0.00 | 0.47 | 0.16 | 0.33 |
| 2024-12-31 | 0.26 | 93.44 | 0.01 | 4.02 | 0.01 | 2.22 | 0.00 | 0.32 | 0.18 | 0.28 |
| 2024-09-30 | 0.27 | 85.89 | 0.01 | 3.17 | 0.01 | 2.94 | 0.03 | 8.00 | 0.18 | 0.32 |
| 2024-06-30 | 0.29 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.81 | 0.00 | 0.26 | 0.16 | 0.31 |