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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2024-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0116 |
-1.01 |
| 2026-02-12 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-02-11 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0060 |
0.52 |
| 2026-02-06 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-02-04 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0162 |
1.44 |
| 2026-02-03 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0033 |
0.29 |
| 2026-02-02 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0157 |
-1.38 |
| 2026-01-30 |
1.1389 |
1.1389 |
-0.0078 |
-0.68 |
| 2026-01-29 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0185 |
1.64 |
| 2026-01-28 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0060 |
0.53 |
| 2026-01-27 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0071 |
-0.63 |
| 2026-01-26 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0052 |
0.46 |
| 2026-01-23 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-01-21 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0068 |
-0.60 |
| 2026-01-20 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0135 |
1.21 |
| 2026-01-19 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0049 |
0.44 |