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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何子建
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0042 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-03-20 |
1.0654 |
1.0654 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-19 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-03-18 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0695 |
1.0695 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0027 |
-0.25 |