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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何子建
- 成立日期：
- 2024-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
7103.84 |
70.00 |
32.29% |
| 2 |
21国开10 |
2199.66 |
20.00 |
10.00% |
| 3 |
25超长特别国债05 |
1846.75 |
20.00 |
8.40% |
| 4 |
25超长特别国债02 |
1843.62 |
20.00 |
8.38% |
| 5 |
21工商银行二级01 |
1040.68 |
10.00 |
4.73% |
| 6 |
恒逸转债 |
35.16 |
0.00 |
0.16% |
| 7 |
蓝帆转债 |
32.18 |
0.00 |
0.15% |
| 8 |
重银转债 |
32.15 |
0.00 |
0.15% |
| 9 |
华阳转债 |
33.15 |
0.00 |
0.15% |
| 10 |
科华转债 |
32.01 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.59% |
-0.76% |
2.15% |
5.03% |
0.84% |
7.38% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1980/8836 |
1607/8836 |
8588/8836 |
1508/8836 |
1059/8836 |
2245/8836 |
4984/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-02-12 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0021 |
0.20% |
