华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A 净资产规模 0.40 亿元，比上期增加 -13.10% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 87.04 | 0.05 | 3.66 | 0.13 | 9.30 | 0.40 | 1.44 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 99.58 | 0.01 | 0.39 | 0.00 | 0.03 | 0.46 | 1.58 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 97.12 | 0.02 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.65 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 97.98 | 0.00 | 0.06 | 0.12 | 1.96 | 5.60 | 6.13 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 99.87 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 5.46 | 6.84 |