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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐辉
- 成立日期：
- 2024-02-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0568 |
1.0568 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-14 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-05 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-31 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0515 |
1.0515 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0003 |
0.03 |