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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2024-01-05
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.07亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-04-01 |
1.0608 |
1.0608 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-31 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-26 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-03-25 |
1.0582 |
1.0582 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-23 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-20 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-18 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-17 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-03-10 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-09 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-06 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0002 |
-0.02 |