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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫
- 成立日期：
- 2024-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.34亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4498 |
1.4498 |
0.0358 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0137 |
-0.96 |
| 2026-03-30 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0056 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0093 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0200 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0270 |
1.91 |
| 2026-03-24 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0197 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0617 |
-4.23 |
| 2026-03-20 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0272 |
-1.83 |
| 2026-03-19 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0397 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.5259 |
1.5259 |
0.0111 |
0.73 |
| 2026-03-17 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0266 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0060 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0205 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0166 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
1.5895 |
1.5895 |
0.0300 |
1.92 |
| 2026-03-09 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0105 |
-0.67 |
| 2026-03-06 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0055 |
0.35 |
| 2026-03-05 |
1.5645 |
1.5645 |
0.0245 |
1.59 |