加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵栩
- 成立日期：
- 2024-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.84亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5188 |
2.5188 |
-0.0314 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
2.5502 |
2.5502 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
2.5511 |
2.5511 |
0.0138 |
0.54 |
| 2026-02-10 |
2.5373 |
2.5373 |
0.0020 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
2.5353 |
2.5353 |
0.0520 |
2.09 |
| 2026-02-06 |
2.4833 |
2.4833 |
-0.0274 |
-1.09 |
| 2026-02-05 |
2.5107 |
2.5107 |
-0.0745 |
-2.88 |
| 2026-02-04 |
2.5852 |
2.5852 |
0.0958 |
3.85 |
| 2026-02-03 |
2.4894 |
2.4894 |
0.1511 |
6.46 |
| 2026-02-02 |
2.3383 |
2.3383 |
-0.3029 |
-11.47 |
| 2026-01-30 |
2.6412 |
2.6412 |
-0.1665 |
-5.93 |
| 2026-01-29 |
2.8077 |
2.8077 |
0.1322 |
4.94 |
| 2026-01-28 |
2.6755 |
2.6755 |
0.0862 |
3.33 |
| 2026-01-27 |
2.5893 |
2.5893 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
2.5889 |
2.5889 |
0.0757 |
3.01 |
| 2026-01-23 |
2.5132 |
2.5132 |
0.0581 |
2.37 |
| 2026-01-22 |
2.4551 |
2.4551 |
-0.0082 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
2.4633 |
2.4633 |
0.0697 |
2.91 |
| 2026-01-20 |
2.3936 |
2.3936 |
0.0237 |
1.00 |
| 2026-01-19 |
2.3699 |
2.3699 |
0.0284 |
1.21 |