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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈祺伟,周咏梅
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-31 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-30 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-03-27 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-26 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-03-23 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-20 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0024 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-16 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2026-03-13 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2026-03-12 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-03-11 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2026-03-10 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0125 |
-1.19 |