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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈祺伟,周咏梅
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-01-09 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-08 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0045 |
0.44 |
| 2026-01-07 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0055 |
-0.53 |
| 2026-01-06 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0060 |
-0.58 |
| 2026-01-05 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2025-12-31 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-29 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0110 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-24 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0029 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0063 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2025-12-19 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0034 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0063 |
0.61 |
| 2025-12-16 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-15 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0082 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0083 |
-0.79 |