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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈祺伟,周咏梅
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-12 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-02-11 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0051 |
0.49 |
| 2026-02-05 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0039 |
0.38 |
| 2026-02-04 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2026-02-03 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-02-02 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-30 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-29 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-27 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0044 |
-0.42 |
| 2026-01-26 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-23 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0054 |
0.52 |
| 2026-01-20 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0059 |
0.57 |
| 2026-01-19 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0013 |
-0.13 |