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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈祺伟,周咏梅
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23附息国债09 |
22910.77 |
190.00 |
68.93% |
| 2 |
24特别国债04 |
13779.45 |
131.10 |
41.46% |
| 3 |
23国开清发20 |
2239.86 |
20.00 |
6.74% |
| 4 |
25超长特别国债02 |
1903.93 |
20.00 |
5.73% |
| 5 |
21国开03 |
1026.67 |
10.00 |
3.09% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.15% |
-1.09% |
-1.97% |
-8.51% |
-6.86% |
-0.54% |
3.26% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
8570/8774 |
8694/8774 |
8670/8774 |
8749/8774 |
8729/8774 |
8600/8774 |
6993/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0034 |
0.33% |
| 2026-01-09 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-01-07 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-01-06 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0060 |
-0.58% |
