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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 段佳琪,吴可凡
- 成立日期：
- 2023-12-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0264 |
-2.10 |
| 2026-04-01 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0310 |
2.53 |
| 2026-03-31 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0120 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0048 |
-0.39 |
| 2026-03-27 |
1.2434 |
1.2434 |
0.0080 |
0.65 |
| 2026-03-26 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0169 |
-1.35 |
| 2026-03-25 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0222 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0161 |
1.33 |
| 2026-03-23 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0529 |
-4.18 |
| 2026-03-20 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0233 |
-1.81 |
| 2026-03-19 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0339 |
-2.56 |
| 2026-03-18 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0099 |
0.75 |
| 2026-03-17 |
1.3142 |
1.3142 |
-0.0229 |
-1.71 |
| 2026-03-16 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0052 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0175 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
1.3598 |
1.3598 |
-0.0141 |
-1.03 |
| 2026-03-11 |
1.3739 |
1.3739 |
-0.0042 |
-0.30 |
| 2026-03-10 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0251 |
1.86 |
| 2026-03-09 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0087 |
-0.64 |
| 2026-03-06 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0047 |
0.35 |