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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6551 |
1.6551 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-12 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0205 |
1.25 |
| 2026-02-11 |
1.6338 |
1.6338 |
-0.0185 |
-1.12 |
| 2026-02-10 |
1.6523 |
1.6523 |
0.0163 |
1.00 |
| 2026-02-09 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0250 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0081 |
0.51 |
| 2026-02-05 |
1.6029 |
1.6029 |
-0.0240 |
-1.48 |
| 2026-02-04 |
1.6269 |
1.6269 |
-0.0114 |
-0.70 |
| 2026-02-03 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0423 |
2.65 |
| 2026-02-02 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0349 |
-2.14 |
| 2026-01-30 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0073 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0172 |
-1.04 |
| 2026-01-28 |
1.6554 |
1.6554 |
-0.0327 |
-1.94 |
| 2026-01-27 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0067 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
1.6814 |
1.6814 |
-0.0419 |
-2.43 |
| 2026-01-23 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0251 |
1.48 |
| 2026-01-22 |
1.6982 |
1.6982 |
-0.0047 |
-0.28 |
| 2026-01-21 |
1.7029 |
1.7029 |
0.0270 |
1.61 |
| 2026-01-20 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0201 |
-1.19 |
| 2026-01-19 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0069 |
0.41 |