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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0069 |
0.41 |
| 2026-01-16 |
1.6891 |
1.6891 |
0.0320 |
1.93 |
| 2026-01-15 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
1.6578 |
1.6578 |
0.0049 |
0.30 |
| 2026-01-13 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0181 |
-1.08 |
| 2026-01-12 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0447 |
2.75 |
| 2026-01-09 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0283 |
1.77 |
| 2026-01-08 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0151 |
0.95 |
| 2026-01-07 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0119 |
-0.75 |
| 2026-01-06 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0050 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0280 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.5618 |
1.5618 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0479 |
3.15 |
| 2025-12-29 |
1.5219 |
1.5219 |
0.0107 |
0.71 |
| 2025-12-26 |
1.5112 |
1.5112 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0395 |
2.69 |
| 2025-12-24 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0154 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0115 |
-0.78 |
| 2025-12-22 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0201 |
1.39 |
| 2025-12-19 |
1.4462 |
1.4462 |
0.0128 |
0.89 |