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- 基金估值：
-
[05-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.83亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-22 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0288 |
1.59 |
| 2026-05-21 |
1.8160 |
1.8160 |
-0.0045 |
-0.25 |
| 2026-05-20 |
1.8205 |
1.8205 |
-0.0095 |
-0.52 |
| 2026-05-19 |
1.8300 |
1.8300 |
0.0224 |
1.24 |
| 2026-05-18 |
1.8076 |
1.8076 |
0.0278 |
1.56 |
| 2026-05-15 |
1.7798 |
1.7798 |
0.0504 |
2.91 |
| 2026-05-14 |
1.7294 |
1.7294 |
-0.0393 |
-2.22 |
| 2026-05-13 |
1.7687 |
1.7687 |
0.0379 |
2.19 |
| 2026-05-12 |
1.7308 |
1.7308 |
-0.0177 |
-1.01 |
| 2026-05-11 |
1.7485 |
1.7485 |
0.0290 |
1.69 |
| 2026-05-08 |
1.7195 |
1.7195 |
0.0387 |
2.30 |
| 2026-05-07 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0591 |
3.64 |
| 2026-05-06 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0358 |
2.26 |
| 2026-04-30 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0162 |
1.03 |
| 2026-04-29 |
1.5697 |
1.5697 |
0.0159 |
1.02 |
| 2026-04-28 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0300 |
-1.89 |
| 2026-04-27 |
1.5838 |
1.5838 |
0.0358 |
2.31 |
| 2026-04-24 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0110 |
-0.71 |
| 2026-04-23 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0106 |
-0.68 |
| 2026-04-22 |
1.5696 |
1.5696 |
0.0130 |
0.84 |