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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.4154 |
1.4154 |
-0.0139 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
1.4293 |
1.4293 |
-0.0057 |
-0.40 |
| 2026-03-27 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0095 |
0.67 |
| 2026-03-26 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0201 |
-1.39 |
| 2026-03-25 |
1.4456 |
1.4456 |
0.0270 |
1.90 |
| 2026-03-24 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0197 |
1.41 |
| 2026-03-23 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0617 |
-4.22 |
| 2026-03-20 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0274 |
-1.84 |
| 2026-03-19 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0397 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0113 |
0.75 |
| 2026-03-17 |
1.5164 |
1.5164 |
-0.0267 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
1.5431 |
1.5431 |
-0.0061 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0205 |
-1.31 |
| 2026-03-12 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0166 |
-1.05 |
| 2026-03-11 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
1.5913 |
1.5913 |
0.0304 |
1.95 |
| 2026-03-09 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0106 |
-0.67 |
| 2026-03-06 |
1.5715 |
1.5715 |
0.0054 |
0.34 |
| 2026-03-05 |
1.5661 |
1.5661 |
0.0247 |
1.60 |
| 2026-03-04 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0087 |
-0.56 |