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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.83亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科大讯飞 |
20355.51 |
|
9.44% |
| 2 |
汇川技术 |
19602.19 |
|
9.09% |
| 3 |
大族激光 |
13515.92 |
|
6.27% |
| 4 |
拓普集团 |
13216.22 |
|
6.13% |
| 5 |
中控技术 |
10924.68 |
|
5.07% |
| 6 |
大华股份 |
8899.33 |
|
4.13% |
| 7 |
石头科技 |
6659.29 |
|
3.09% |
| 8 |
双环传动 |
6554.54 |
|
3.04% |
| 9 |
绿的谐波 |
6432.07 |
|
2.98% |
| 10 |
云天励飞 |
5017.27 |
|
2.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5248.76 |
51.80 |
2.43% |
| 2 |
25国债19 |
5138.51 |
51.00 |
2.38% |
| 3 |
25国债13 |
3432.33 |
34.00 |
1.59% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.96% |
4.94% |
15.61% |
21.06% |
38.47% |
15.54% |
80.45% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-3.30% |
2.53% |
7.05% |
27.32% |
5.48% |
31.75% |
| 同类型阶段排名 |
206/6993 |
833/6993 |
1233/6993 |
1309/6993 |
2016/6993 |
1450/6993 |
820/6993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-09 |
1.8045 |
1.8045 |
0.0193 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
1.7852 |
1.7852 |
0.0078 |
0.44% |
| 2026-06-05 |
1.7774 |
1.7774 |
0.0458 |
2.64% |
| 2026-06-04 |
1.7316 |
1.7316 |
0.0049 |
0.28% |
| 2026-06-03 |
1.7267 |
1.7267 |
0.0075 |
0.44% |
