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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋巍巍
- 成立日期：
- 2024-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
25363.09 |
|
9.54% |
| 2 |
科大讯飞 |
22251.85 |
|
8.37% |
| 3 |
石头科技 |
13221.62 |
|
4.97% |
| 4 |
大华股份 |
12144.00 |
|
4.57% |
| 5 |
中控技术 |
10606.33 |
|
3.99% |
| 6 |
大族激光 |
10433.97 |
|
3.92% |
| 7 |
双环传动 |
10284.77 |
|
3.87% |
| 8 |
科沃斯 |
7532.52 |
|
2.83% |
| 9 |
机器人 |
7437.49 |
|
2.80% |
| 10 |
云天励飞 |
6698.25 |
|
2.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1529.64 |
15.20 |
0.58% |
| 2 |
25国债01 |
1168.97 |
11.60 |
0.44% |
| 3 |
24国债21 |
172.11 |
1.70 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.64% |
11.67% |
2.86% |
27.26% |
40.35% |
5.83% |
65.29% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
1448/6546 |
991/6546 |
4321/6546 |
2209/6546 |
2567/6546 |
2546/6546 |
789/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0181 |
-1.08% |
| 2026-01-12 |
1.6710 |
1.6710 |
0.0447 |
2.75% |
| 2026-01-09 |
1.6263 |
1.6263 |
0.0283 |
1.77% |
| 2026-01-08 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0151 |
0.95% |
| 2026-01-07 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0119 |
-0.75% |
