加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2023-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0129 |
1.30 |
| 2026-03-31 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0087 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0076 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0082 |
-0.82 |
| 2026-03-25 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0097 |
0.98 |
| 2026-03-24 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0133 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0221 |
-2.22 |
| 2026-03-20 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0064 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0160 |
-1.57 |
| 2026-03-18 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0038 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0063 |
-0.62 |
| 2026-03-16 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2026-03-13 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0078 |
-0.75 |
| 2026-03-12 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0066 |
-0.63 |
| 2026-03-11 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-10 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0113 |
1.10 |
| 2026-03-09 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2026-03-06 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0024 |
0.23 |
| 2026-03-05 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0011 |
0.11 |