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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周崟
- 成立日期：
- 2023-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1068.20 |
10.60 |
4.76% |
| 2 |
25国债08 |
20.13 |
0.20 |
0.09% |
| 3 |
25国债13 |
20.04 |
0.20 |
0.09% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
0.91% |
-1.75% |
6.45% |
12.29% |
13.04% |
18.98% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.28% |
1.19% |
0.28% |
8.77% |
10.91% |
11.40% |
10.08% |
| 同类型阶段排名 |
1057/1177 |
557/1177 |
1065/1177 |
564/1177 |
463/1177 |
453/1177 |
200/1177 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-24 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-12-23 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0015 |
0.15% |
