工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 净资产规模 0.01 亿元，比上期增加 64.90% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 4.93 | 0.13 | 5.93 | 2.01 | 89.14 | 0.01 | 2.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.09 | 0.12 | 5.91 | 1.86 | 89.00 | 0.01 | 2.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.11 | 0.10 | 5.11 | 1.83 | 89.78 | 0.00 | 2.03 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 4.63 | 0.22 | 9.95 | 1.87 | 85.42 | 0.00 | 2.19 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.08 | 0.07 | 11.17 | 0.50 | 84.75 | 0.00 | 0.59 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.62 | 0.05 | 9.43 | 0.45 | 85.95 | 0.00 | 0.53 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.68 | 0.07 | 13.35 | 0.43 | 81.97 | 0.00 | 0.52 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 4.84 | 0.05 | 9.19 | 0.47 | 85.97 | 0.00 | 0.54 |