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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳娟
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0066 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
0.7562 |
0.7562 |
-0.0029 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
0.7591 |
0.7591 |
0.0120 |
1.61 |
| 2026-03-31 |
0.7471 |
0.7471 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
0.7475 |
0.7475 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-03-27 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0064 |
0.86 |
| 2026-03-26 |
0.7414 |
0.7414 |
-0.0077 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0055 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0050 |
0.68 |
| 2026-03-23 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0143 |
-1.90 |
| 2026-03-20 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0047 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0084 |
-1.10 |
| 2026-03-18 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2026-03-17 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0013 |
0.17 |
| 2026-03-16 |
0.7663 |
0.7663 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
0.7670 |
0.7670 |
-0.0023 |
-0.30 |
| 2026-03-12 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0026 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0029 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
0.7690 |
0.7690 |
0.0044 |
0.58 |
| 2026-03-09 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0053 |
-0.69 |