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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳娟
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.7819 |
0.7819 |
-0.0046 |
-0.58 |
| 2026-01-15 |
0.7865 |
0.7865 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-01-14 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0054 |
-0.68 |
| 2026-01-13 |
0.7922 |
0.7922 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2026-01-09 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0055 |
0.70 |
| 2026-01-08 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0061 |
-0.77 |
| 2026-01-07 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0021 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0101 |
1.28 |
| 2026-01-05 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0149 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0037 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0045 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0035 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0007 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
0.7755 |
0.7755 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0022 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0005 |
0.06 |