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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳娟
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7755 |
0.7755 |
-0.0087 |
-1.11 |
| 2026-02-12 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0041 |
-0.52 |
| 2026-02-11 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0051 |
0.65 |
| 2026-02-06 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0032 |
-0.41 |
| 2026-02-05 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0009 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
0.7852 |
0.7852 |
0.0102 |
1.32 |
| 2026-02-03 |
0.7750 |
0.7750 |
0.0101 |
1.32 |
| 2026-02-02 |
0.7649 |
0.7649 |
-0.0152 |
-1.95 |
| 2026-01-30 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0089 |
-1.13 |
| 2026-01-29 |
0.7890 |
0.7890 |
0.0116 |
1.49 |
| 2026-01-28 |
0.7774 |
0.7774 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2026-01-27 |
0.7781 |
0.7781 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
0.7779 |
0.7779 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2026-01-22 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0034 |
-0.43 |
| 2026-01-20 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0013 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0009 |
-0.12 |