加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳娟
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0037 |
-0.48 |
| 2025-12-30 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0045 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0035 |
0.45 |
| 2025-12-24 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0007 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
0.7755 |
0.7755 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0022 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-17 |
0.7729 |
0.7729 |
0.0065 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0056 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
0.7720 |
0.7720 |
-0.0026 |
-0.34 |
| 2025-12-12 |
0.7746 |
0.7746 |
0.0044 |
0.57 |
| 2025-12-11 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0025 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
0.7726 |
0.7726 |
-0.0025 |
-0.32 |
| 2025-12-08 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0046 |
0.60 |
| 2025-12-04 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0001 |
0.01 |