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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳娟
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0073 |
1.01 |
| 2026-05-28 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0043 |
-0.59 |
| 2026-05-27 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-26 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2026-05-25 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-22 |
0.7299 |
0.7299 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2026-05-21 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0058 |
-0.79 |
| 2026-05-20 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0026 |
-0.35 |
| 2026-05-19 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0005 |
0.07 |
| 2026-05-18 |
0.7388 |
0.7388 |
-0.0079 |
-1.06 |
| 2026-05-15 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0057 |
-0.76 |
| 2026-05-14 |
0.7524 |
0.7524 |
-0.0095 |
-1.25 |
| 2026-05-13 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0012 |
-0.16 |
| 2026-05-12 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2026-05-11 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0076 |
1.00 |
| 2026-05-08 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0030 |
-0.39 |
| 2026-05-07 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0017 |
-0.22 |
| 2026-05-06 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-04-30 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0045 |
-0.59 |
| 2026-04-29 |
0.7668 |
0.7668 |
0.0022 |
0.29 |