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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳娟
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
435.00 |
|
7.60% |
| 2 |
万华化学 |
290.79 |
|
5.08% |
| 3 |
中国平安 |
271.98 |
|
4.75% |
| 4 |
恒瑞医药 |
268.37 |
|
4.69% |
| 5 |
比亚迪 |
249.44 |
|
4.36% |
| 6 |
招商银行 |
224.52 |
|
3.92% |
| 7 |
长江电力 |
209.02 |
|
3.65% |
| 8 |
三一重工 |
196.24 |
|
3.43% |
| 9 |
紫金矿业 |
126.95 |
|
2.22% |
| 10 |
保利发展 |
119.25 |
|
2.08% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.34% |
-4.49% |
-5.68% |
-5.35% |
-0.79% |
-5.02% |
-25.86% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.97% |
9.03% |
30.52% |
| 同类型阶段排名 |
2871/11016 |
8853/11016 |
8380/11016 |
9502/11016 |
9324/11016 |
9426/11016 |
10701/11016 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0073 |
1.01% |
| 2026-05-28 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0043 |
-0.59% |
| 2026-05-27 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
0.7294 |
0.7294 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
0.7300 |
0.7300 |
0.0001 |
0.01% |
