加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳娟
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
413.15 |
|
6.82% |
| 2 |
中国平安 |
327.64 |
|
5.40% |
| 3 |
恒瑞医药 |
289.51 |
|
4.78% |
| 4 |
万华化学 |
280.65 |
|
4.63% |
| 5 |
招商银行 |
240.39 |
|
3.97% |
| 6 |
比亚迪 |
231.60 |
|
3.82% |
| 7 |
三一重工 |
215.74 |
|
3.56% |
| 8 |
长江电力 |
210.18 |
|
3.47% |
| 9 |
工业富联 |
138.99 |
|
2.29% |
| 10 |
紫金矿业 |
133.74 |
|
2.21% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.95% |
-2.11% |
-1.89% |
1.73% |
4.67% |
0.57% |
-21.49% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
9805/10776 |
9125/10776 |
9193/10776 |
8142/10776 |
8363/10776 |
8510/10776 |
10249/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.7755 |
0.7755 |
-0.0087 |
-1.11% |
| 2026-02-12 |
0.7842 |
0.7842 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2026-02-11 |
0.7883 |
0.7883 |
0.0009 |
0.11% |
| 2026-02-10 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2026-02-09 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0051 |
0.65% |
