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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧阳娟
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
433.20 |
|
6.42% |
| 2 |
恒瑞医药 |
347.73 |
|
5.16% |
| 3 |
中国平安 |
263.98 |
|
3.91% |
| 4 |
比亚迪 |
258.83 |
|
3.84% |
| 5 |
万华化学 |
243.68 |
|
3.61% |
| 6 |
三一重工 |
237.28 |
|
3.52% |
| 7 |
招商银行 |
230.74 |
|
3.42% |
| 8 |
长江电力 |
210.64 |
|
3.12% |
| 9 |
保利发展 |
161.05 |
|
2.39% |
| 10 |
工业富联 |
147.86 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.97% |
2.46% |
0.90% |
8.07% |
8.86% |
2.97% |
-19.62% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4825/10633 |
6085/10633 |
5957/10633 |
6438/10633 |
7318/10633 |
5252/10633 |
10089/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0101 |
1.28% |
| 2026-01-05 |
0.7860 |
0.7860 |
0.0149 |
1.93% |
| 2025-12-31 |
0.7711 |
0.7711 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
0.7748 |
0.7748 |
-0.0016 |
-0.21% |
