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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.42亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1171 |
1.1896 |
-0.0165 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
1.1325 |
1.2050 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
1.1360 |
1.2085 |
0.0082 |
0.68 |
| 2026-02-10 |
1.1283 |
1.2008 |
0.0041 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.1245 |
1.1970 |
0.0076 |
0.64 |
| 2026-02-06 |
1.1174 |
1.1899 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.1200 |
1.1925 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2026-02-04 |
1.1245 |
1.1970 |
0.0295 |
2.52 |
| 2026-02-03 |
1.0969 |
1.1694 |
0.0081 |
0.70 |
| 2026-02-02 |
1.0893 |
1.1618 |
-0.0352 |
-2.93 |
| 2026-01-30 |
1.1222 |
1.1947 |
-0.0113 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.1328 |
1.2053 |
0.0138 |
1.15 |
| 2026-01-28 |
1.1199 |
1.1924 |
0.0172 |
1.46 |
| 2026-01-27 |
1.1038 |
1.1763 |
-0.0095 |
-0.80 |
| 2026-01-26 |
1.1127 |
1.1852 |
0.0069 |
0.59 |
| 2026-01-23 |
1.1062 |
1.1787 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-22 |
1.1067 |
1.1792 |
0.0080 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
1.0997 |
1.1717 |
-0.0068 |
-0.58 |
| 2026-01-20 |
1.1061 |
1.1781 |
0.0144 |
1.24 |
| 2026-01-19 |
1.0926 |
1.1646 |
0.0090 |
0.77 |