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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0720元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.54% |
-0.87% |
0.76% |
2.84% |
1.94% |
1.94% |
15.93% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
2149/6529 |
5123/6529 |
2623/6529 |
5120/6529 |
5456/6529 |
5457/6529 |
4024/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0855 |
1.1575 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.0847 |
1.1567 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
1.0852 |
1.1572 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
1.0875 |
1.1595 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
1.0835 |
1.1545 |
0.0030 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-26 |
2025-12-26 |
2025-12-30 |
0.0010 |
| 2025-11-12 |
2025-11-14 |
2025-11-14 |
2025-11-18 |
0.0110 |
| 2025-10-24 |
2025-10-28 |
2025-10-28 |
2025-10-30 |
0.0050 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.0050 |
| 2025-08-22 |
2025-08-26 |
2025-08-26 |
2025-08-28 |
0.0050 |
