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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- 0.0720元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2024-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0894 |
1.1614 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
1.0855 |
1.1575 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0847 |
1.1567 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.0852 |
1.1572 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.0875 |
1.1595 |
0.0053 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.0835 |
1.1545 |
0.0030 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.0807 |
1.1517 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.0783 |
1.1493 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.0783 |
1.1493 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2025-12-19 |
1.0830 |
1.1540 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.0811 |
1.1521 |
0.0086 |
0.75 |
| 2025-12-17 |
1.0730 |
1.1440 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.0701 |
1.1411 |
-0.0084 |
-0.73 |
| 2025-12-15 |
1.0780 |
1.1490 |
0.0057 |
0.49 |
| 2025-12-12 |
1.0727 |
1.1437 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2025-12-11 |
1.0757 |
1.1467 |
-0.0087 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
1.0839 |
1.1549 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.0830 |
1.1540 |
-0.0101 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
1.0925 |
1.1635 |
-0.0061 |
-0.52 |
| 2025-12-05 |
1.0982 |
1.1692 |
0.0010 |
0.08 |