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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 雷俊
- 成立日期：
- 2023-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.38亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0709 |
1.0909 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0719 |
1.0919 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
1.0752 |
1.0952 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-03-31 |
1.0720 |
1.0920 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.0743 |
1.0943 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0728 |
1.0928 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.0702 |
1.0902 |
-0.0029 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.0730 |
1.0930 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-03-24 |
1.0692 |
1.0892 |
0.0067 |
0.62 |
| 2026-03-23 |
1.0626 |
1.0826 |
-0.0085 |
-0.78 |
| 2026-03-20 |
1.0709 |
1.0909 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.0729 |
1.0929 |
-0.0068 |
-0.62 |
| 2026-03-18 |
1.0796 |
1.0996 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.0771 |
1.0971 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-03-16 |
1.0800 |
1.1000 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.0808 |
1.1008 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2026-03-12 |
1.0842 |
1.1042 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.0858 |
1.1058 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0854 |
1.1054 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-03-09 |
1.0816 |
1.1016 |
-0.0036 |
-0.32 |