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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0051 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0110 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0068 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-17 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0091 |
0.74 |
| 2025-12-16 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0144 |
-1.16 |
| 2025-12-15 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-12 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0100 |
0.81 |
| 2025-12-11 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0056 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0137 |
-1.10 |
| 2025-12-08 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0104 |
-0.83 |
| 2025-12-05 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0050 |
0.40 |
| 2025-12-04 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0002 |
-0.02 |