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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0190 |
-1.44 |
| 2026-02-12 |
1.3163 |
1.3163 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2026-02-11 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0080 |
0.61 |
| 2026-02-10 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0063 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0104 |
0.80 |
| 2026-02-06 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0250 |
1.96 |
| 2026-02-03 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0114 |
0.90 |
| 2026-02-02 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0433 |
-3.31 |
| 2026-01-30 |
1.3065 |
1.3065 |
-0.0333 |
-2.49 |
| 2026-01-29 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0148 |
1.12 |
| 2026-01-28 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0218 |
1.67 |
| 2026-01-27 |
1.3032 |
1.3032 |
-0.0066 |
-0.50 |
| 2026-01-26 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0140 |
1.08 |
| 2026-01-23 |
1.2958 |
1.2958 |
0.0050 |
0.39 |
| 2026-01-22 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-01-21 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0055 |
0.43 |
| 2026-01-20 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0085 |
0.67 |
| 2026-01-19 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0099 |
0.78 |