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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0054 |
0.43 |
| 2026-01-12 |
1.2632 |
1.2632 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-01-09 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0079 |
0.63 |
| 2026-01-08 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0157 |
1.26 |
| 2026-01-05 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0108 |
0.87 |
| 2025-12-31 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0037 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0051 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.2336 |
1.2336 |
-0.0110 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0024 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-23 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0068 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-12-17 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0091 |
0.74 |