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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯汉杰
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招金矿业 |
710.64 |
|
6.76% |
| 2 |
中金黄金 |
662.51 |
|
6.30% |
| 3 |
紫金矿业 |
458.09 |
|
4.36% |
| 4 |
腾讯控股 |
417.66 |
|
3.97% |
| 5 |
新奥能源 |
410.08 |
|
3.90% |
| 6 |
华荣股份 |
334.79 |
|
3.18% |
| 7 |
山金国际 |
333.77 |
|
3.17% |
| 8 |
长城汽车 |
322.10 |
|
3.06% |
| 9 |
开立医疗 |
312.51 |
|
2.97% |
| 10 |
正帆科技 |
311.72 |
|
2.96% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.15% |
2.87% |
-2.90% |
18.13% |
29.38% |
2.15% |
26.16% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
6123/10636 |
6139/10636 |
8980/10636 |
4746/10636 |
4652/10636 |
6521/10636 |
3164/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0157 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
1.2458 |
1.2458 |
0.0108 |
0.87% |
