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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0130元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2024-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1386 |
1.1516 |
-0.0114 |
-0.98 |
| 2026-02-12 |
1.1499 |
1.1629 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2026-02-11 |
1.1560 |
1.1690 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.1578 |
1.1678 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.1571 |
1.1671 |
0.0060 |
0.51 |
| 2026-02-06 |
1.1512 |
1.1612 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.1539 |
1.1639 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-02-04 |
1.1510 |
1.1610 |
0.0162 |
1.42 |
| 2026-02-03 |
1.1349 |
1.1449 |
0.0032 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.1317 |
1.1417 |
-0.0157 |
-1.36 |
| 2026-01-30 |
1.1473 |
1.1573 |
-0.0079 |
-0.68 |
| 2026-01-29 |
1.1551 |
1.1651 |
0.0182 |
1.58 |
| 2026-01-28 |
1.1371 |
1.1471 |
0.0059 |
0.51 |
| 2026-01-27 |
1.1313 |
1.1413 |
-0.0072 |
-0.62 |
| 2026-01-26 |
1.1384 |
1.1484 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-01-23 |
1.1333 |
1.1433 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.1331 |
1.1431 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-01-21 |
1.1292 |
1.1392 |
-0.0069 |
-0.60 |
| 2026-01-20 |
1.1360 |
1.1460 |
0.0138 |
1.22 |
| 2026-01-19 |
1.1223 |
1.1323 |
0.0050 |
0.45 |