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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0070元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2024-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.82亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1341 |
1.1411 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2026-01-07 |
1.1388 |
1.1458 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.1427 |
1.1497 |
0.0067 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.1360 |
1.1430 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-31 |
1.1341 |
1.1411 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1352 |
1.1422 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2025-12-29 |
1.1389 |
1.1459 |
-0.0072 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.1461 |
1.1531 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1451 |
1.1521 |
0.0042 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.1409 |
1.1479 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1386 |
1.1456 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1385 |
1.1455 |
-0.0052 |
-0.45 |
| 2025-12-19 |
1.1437 |
1.1507 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1439 |
1.1509 |
0.0064 |
0.56 |
| 2025-12-17 |
1.1375 |
1.1445 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.1364 |
1.1434 |
-0.0051 |
-0.45 |
| 2025-12-15 |
1.1415 |
1.1485 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-12 |
1.1396 |
1.1466 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2025-12-11 |
1.1418 |
1.1488 |
-0.0065 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
1.1483 |
1.1553 |
-0.0031 |
-0.27 |